高盛：对冲基金单周抛掉近两年AI净买入，去杠杆或才刚开始
高盛Prime数据显示，10月8日至14日对冲基金连续五个交易日净卖出全球AI股票，2025年初以来的累计净买入被完全逆转，当日净卖出规模为过去一年第二大，多头抛售与空头卖出之比约3.5比1。
推荐理由：高盛Prime数据显示对冲基金五个交易日清空近两年AI净买入，并给出三年维度仓位与杠杆分位，可跟踪去杠杆进程。
10月16日 · 周五
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华尔街见闻 · 要闻精选关注度7474 华尔街见闻 · 要闻精选关注度7070 AI融资隐忧重压芯片股，全球科技板块本周蒸发逾万亿美元
受美联储加息预期升温、AI融资成本攀升等多重压力影响，本周全球科技股遭遇大规模抛售，全球市值最高的20只AI及半导体股合计蒸发逾1万亿美元，iShares半导体ETF（SOXX）录得连续第八个交易日下跌、区间累计跌幅约12.7%，为11年来最长连跌纪录。
推荐理由：梳理全球AI与半导体股本周抛售的规模与多重诱因，含SOXX连跌纪录与分析师对需求信号的分歧。
华尔街见闻 · 要闻精选关注度7070 科技股暴跌之际10年期美债收益率跌至5.09%三周低点
10年期美债收益率周四亚洲交易时段下行10个基点至5.09%，触及三周低点，同期MSCI亚太股票指数重挫逾3%，韩国综合指数单日暴跌9%，三星电子与SK Hynix均重挫11%。
推荐理由：10年期美债收益率下行10个基点至5.09%，同时AI信用风险从CoreWeave向权益市场传导，呈现股债联动的新定价逻辑。
新浪财经 · 滚动精选关注度7070 韩国KOSPI收盘暴跌7.57%，三星电子、SK海力士领跌触发熔断
韩国KOSPI指数10月15日收盘暴跌7.57%，大跌455.51点报5554.22点，创4月7日以来最低收盘，并连续第七个交易日收跌。三星电子收跌9.48%至210,000韩元，SK海力士收跌10.01%至1,277,000韩元。
推荐理由：韩国KOSPI单日暴跌7.57%并触发熔断，三星电子、SK海力士领跌，呈现AI芯片估值去泡沫的传导路径。
华尔街见闻 · 要闻精选关注度7878 台积电法说会：Q4营收指引523亿至543亿美元超预期约6%，全年增速上调至约44%
台积电在2026年第三季度业绩电话会上预计第四季度销售额为523亿至543亿美元，以中值533亿美元计较市场预估的503.5亿美元高出约6%，并将2026年全年营收增速预期从略高于40%上调至约44%。
推荐理由：台积电Q4营收指引中值533亿美元高出市场预期约6%，全年增速上调至约44%，并给出毛利率与资本支出区间。
新浪财经 · 滚动精选关注度7878 亚洲科技股全线暴跌，韩国KOSPI盘中跌近9%触发熔断、日经225跌约5%
10月15日亚洲科技股遭遇大规模抛售，韩国KOSPI指数一度暴跌近9%，触发今年第10次熔断，日经225指数下跌约5%，MSCI亚太指数跌近3%。美国9月CPI环比上涨0.6%、核心CPI上涨0.3%均高于预期，市场对美联储10月27日至28日会议加息25个基点的押注从前一日的22.1%一度升至43.7%，随后回落至31.6%。
推荐理由：亚洲科技股全线抛售，韩国KOSPI盘中跌近9%触发年内第10次熔断，SK海力士、三星电子领跌，可跟踪半导体权重市场的风险传导。
新浪财经 · 滚动精选关注度7070 美国芯片股跌势加剧，费城半导体指数六连跌市值蒸发1.6万亿美元
费城半导体指数连续六个交易日下跌，累计跌幅12%，创2025年5月以来最长连跌纪录，市值蒸发1.6万亿美元，周三单日下跌4.3%。期间超过一半成分股至少下跌10%，Arm Holdings重挫21%，应用材料下跌16%，英特尔下跌13%，格罗方德半导体是唯一上涨的成分股。
推荐理由：费城半导体指数六连跌、市值蒸发1.6万亿美元，并列出Arm、应用材料等成分股跌幅与机构对AI交易回调的判断。
新浪财经 · 滚动精选关注度6565 中际旭创港股破发市值跌破万亿港元，淡马锡高瓴浮亏超2亿
中际旭创港股10月14日收报847.5港元，跌4.78%，市值跌破万亿港元至9983亿港元，较980港元发行价破发，上市不到4个月。以收盘价计算股价已下跌13.5%，基石投资者淡马锡、高瓴分别浮亏4050万美元（约2.7亿元），JPM AM、贝莱德各浮亏3375万美元（约2.26亿元），云锋基金、Aspex各浮亏2025万美元（约1.36亿元）。
推荐理由：中际旭创港股上市不足4个月破发，市值跌破万亿港元，基石投资者浮亏与控股股东高位减持构成完整链条。
新浪财经 · 滚动精选关注度7878 伊朗袭击升级，集装箱船GFS Pride在霍尔木兹海峡沉没
新加坡注册集装箱船GFS Pride在霍尔木兹海峡遭不明投射物击中后起火沉没，船上21名船员全部安全撤离，无人员受伤。伊朗革命卫队称该船撞上水雷，海上安保机构Marisks表示无独立证据证实这一说法。
推荐理由：霍尔木兹海峡集装箱船沉没，本月逾20艘船只遇袭，海峡原油出口较战前下降近40%。
标的新闻公告精选关注度6262 腾讯控股10月12日斥资1亿港元回购23.5万股
腾讯控股（00700）于10月12日斥资1亿港元回购23.5万股。
推荐理由：腾讯控股披露单日回购金额与股数，可用于跟踪港股互联网龙头的资本运作节奏。
标的新闻公告精选关注度7070 传腾讯控股就约50亿美元债券进行市场推介，资金大部分用于采购芯片
据媒体报道，腾讯控股(00700)已开始推介发行美元和离岸人民币债券，此次发行预计筹集约50亿美元，用于支持其在AI领域不断增加的投资，其中大部分AI投资将用于采购芯片，债券最早可能于10月13日定价。
推荐理由：腾讯拟发约50亿美元债券并已启动推介，资金大部分投向AI芯片采购，可跟踪其资本开支节奏。
标的新闻公告精选关注度6262 腾讯控股10月9日回购23.9万股，耗资约1.01亿港元拟注销
腾讯控股公告称，公司于2026年10月9日通过香港联交所回购普通股239,000股，每股回购价区间为415港元至425.6港元，回购总金额约1.01亿港元，所回购股份拟全部注销。截至2026年10月9日，公司已发行股份总数为9,092,605,595股，库存股份数量为0。本次回购后，新股发行及库存股份出售或转让的暂止期截至2026年11月8日。
推荐理由：腾讯控股披露单日回购23.9万股、金额约1.01亿港元并拟全部注销，可用于跟踪其回购节奏与股本变化。
新浪财经 · 滚动精选关注度6767 台积电9月营收5118.6亿新台币，同比增长54.6%
台积电公布9月净营收5118.6亿新台币（折合160.3亿美元），同比增长54.6%，环比8月下滑0.6%，第三季度营收约为1.49万亿新台币。营收数据公布前，台积电股价收盘下跌1.35%，英伟达、苹果均为其客户。台积电9月确认将采购阿斯麦的高数值孔径极紫外光刻机（High-NA EUV），并定于下周公布第三季度完整财报。
推荐理由：台积电9月营收同比增54.6%，并给出三季度约1.49万亿新台币的量级，是AI芯片需求的高频跟踪口径。
新浪财经 · 滚动精选关注度6969 三星预估第三季度营业利润107.4万亿韩元，同比增长近9倍
三星电子预估第三季度营业利润为107.4万亿韩元（约802亿美元），同比增长近9倍并创历史新高，预估销售额195万亿韩元，同比增长126.6%。三星称其为全球首家单季度营业利润突破100万亿韩元的科技企业，AI企业存储芯片需求旺盛带来全行业供给短缺，集邦咨询预计第四季度传统DRAM合约价上涨10%至15%。尽管利润创纪录，三星股价周四仍下跌1.8%，较6月高点累计下跌超25%。
推荐理由：三星三季度营业利润预估107.4万亿韩元，同比增近9倍，AI存储需求推动的涨价周期是主要看点。
新浪财经 · 滚动精选关注度7777 美光AI存储芯片营收增至原先五倍，毛利率近乎翻倍至86.8%
美光公布截至9月3日的财季业绩，受AI芯片所需高带宽存储器（HBM）需求拉动，营收近乎增至原先五倍至542亿美元，毛利率近乎翻倍至86.8%。该财季自由现金流330亿美元，高于苹果7月所在财季的320亿美元，HBM厂商订单已排到明年，长期供货协议将在数年后到期。
推荐理由：美光单季营收增至原先五倍、毛利率近乎翻倍，给出HBM涨价对存储厂商盈利的量级参照。
新浪财经 · 滚动精选关注度7777 美光2026财年Q4营收542.3亿美元，预判2027至2028年存储供给持续紧缺
美光科技公布2026财年第四财季业绩，营收542.3亿美元，环比增31%、同比增379%，非GAAP毛利率87.0%，非GAAP净利润383.98亿美元。全财年营收1331.88亿美元、同比增256%，其中DRAM营收1006.79亿美元；公司给出的2027财年第一财季营收指引为615亿美元。
推荐理由：美光第四财季营收542.3亿美元、同比增379%，并预判2027至2028年DRAM与NAND供给持续紧张。
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